Tools zum Liquiditätscontrolling: Rollierender Liquiditätsplan
Planen Sie den Erfolg Ihres Unternehmens effizient, strukturiert und zeitsparend
So funktioniert es: Sie übernehmen Ihre Umsätze und Kosten, während intelligente Softwareroutinen den
Rest für Sie erledigen und einen vollständigen dreißigseitigen Unternehmensplan generieren.
Im Anschluss kontrollieren Sie mithilfe moderner Instrumente, wie sich die Rentabilität und Liquidität
Ihres Unternehmens im Planungszeitraum entwickeln, und behalten so stets Ihre Ziele im Blick.
Das Frühwarnsystem des exactplanner bietet Unternehmen ein leistungsstarkes Instrument
zur Liquiditätsprognose. Im Zentrum steht ein monatlich rollierender Liquiditätsplan, der nach Erfassung
der Ist-Daten (Umsatz, Kosten) kontinuierlich aktualisiert wird und somit eine stets verlässliche Einschätzung
der finanziellen Lage ermöglicht. Dieser Plan sorgt dafür, dass die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens
jederzeit abgebildet und dauerhaft sichergestellt wird.
Überwachung und Steuerung der Liquidität
Die in die Software integrierten Werkzeuge für das laufende Erfolgs- und Liquiditätscontrolling
unterstützen den Abgleich von Plan- und Istwerten. Sie eignen sich hervorragend zur Überwachung der
Liquidität und tragen entscheidend dazu bei, die angestrebten finanziellen Ziele zu sichern.
Frühwarnsystem zur Vermeidung von Engpässen
Ein besonderes Merkmal ist das Frühwarnsystem, das bereits bei signifikanten Abweichungen frühzeitig
auf drohende Liquiditätsengpässe hinweist. Dadurch können unregelmäßige Geldflüsse stabilisiert
und Risiken rechtzeitig erkannt und adressiert werden.
Planen und steuern Sie Ihren Unternehmenserfolg
Effiziente Planung und Steuerung mit moderner Software
Mithilfe einer leistungsfähigen Planungs- und Controlling-Software gestalten Sie die Planung und
Steuerung Ihres Unternehmens einfach, schnell und zeitsparend. So sind Sie jederzeit bestens über die
Entwicklung Ihres Unternehmens informiert.
Vereinfachte Planung: Fokus auf das Wesentliche
Der Planungsprozess konzentriert sich auf zentrale Größen wie Umsätze, Kosten und Investitionen, die
während der Planperioden anfallen. Die übrigen Faktoren entwickeln sich automatisch, sodass der
Aufwand für die Planung auf ein Minimum reduziert wird.
Automatisierte Generierung der Inhalte
Die Softwareroutinen nutzen die hinterlegten Variablen, übernehmen die Gestaltung der einzelnen
Teilpläne und berechnen automatisch die Wertstellungen im Materialkostenplan, Kapazitätsplan,
Finanzplan, Liquiditätsplan,
Rentabilitätsplan (Erfolgsplan, Ertragsplan, Plan-GuV),
Bilanzplan sowie in zahlreichen Auswertungen. Gleichzeitig fließen sie in aussagekräftige Diagramme ein,
die die Entwicklung und Zusammenhänge im Unternehmen anschaulich visualisieren.
Nach Abschluss der Unternehmensplanung, die je nach Bedarf einen Zeitraum von einem, drei oder fünf Jahren
abdecken kann, bietet das eingesetzte System die Möglichkeit, die Entwicklung des Unternehmens kontinuierlich
zu überwachen. So behalten Sie den Überblick über die Zielerreichung und können rechtzeitig auf Veränderungen
reagieren.
Professionelle Controlling-Tools
Die Software stellt Ihnen hierfür professionelle Werkzeuge wie den Plan-Ist-Vergleich zur Verfügung. Zusätzlich
profitieren Sie von einem integrierten Frühwarnsystem, das Sie frühzeitig warnt, falls sich ein Liquiditätsengpass
abzeichnet. Dadurch können Sie proaktiv Maßnahmen einleiten, um finanzielle Risiken zu minimieren.
Laufende Kontrolle und Hochrechnungen
Bei der monatlichen Übernahme der Ist-Daten aus der Buchhaltung oder dem Rechnungswesen erstellt das System
fortlaufend Hochrechnungen zum Ende des Planjahres. Dabei werden die geplanten Werte den tatsächlich erreichten
Istwerten gegenübergestellt. Im Rahmen des Plan-Ist-Vergleichs werden sowohl die monatlichen als auch die
kumulierten Ergebnisse analysiert, um Abweichungen zu erkennen und gegebenenfalls schnell Gegenmaßnahmen einzuleiten.
Frühwarnsystem - Rollierender Liquiditätsplan
Überblick
Das Frühwarnsystem mit rollierendem Liquiditätsplan trägt maßgeblich dazu bei, den nachhaltigen Unternehmenserfolg
und die Sicherung der Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Nach der Erfassung von Ist-Daten werden die sämtliche
Plandaten im Frühwarnsystem an die aktuellen Erkenntnisse angepasst. Anhand des modifizierten Datenmaterials erstellen
die Softwareroutinen eine Liquiditätsprognose zum Ende des ersten Planjahres, die Ihnen fundierte Entscheidungen
ermöglicht.
Realistische Prognosen und Auswirkungen von Korrekturen
Die Auswertungen ermöglichen Ihnen eine realistische Einschätzung der erwartenden Ergebnisse. Jede Korrektur im
System wirkt sich unmittelbar auf den verbleibenden Planungszeitraum aus, sodass Sie Ihre unternehmerischen Maßnahmen
gezielt anpassen können.
Analyse von Planabweichungen
Sollten Abweichungen vom ursprünglichen Plan auftreten, können Sie mit Unterstützung des Frühwarnsystems die
Entwicklung Ihrer Erträge und insbesondere die Liquiditätslage während des ersten Planjahres kontinuierlich
überwachen. Dies ermöglicht es Ihnen, jederzeit den Überblick zu behalten und frühzeitig auf potenzielle Risiken
oder Veränderungen zu reagieren.
Ergebnis- und Liquiditätsplanung
Im Frühwarnsystem stehen Ihnen sowohl ein modifizierter Rentabilitätsplan als auch der rollierende Liquiditätsplan
zur Verfügung. Letzterer bildet die jeweils monatlich erwartete Liquidität ab. Diese Pläne bieten eine transparente
Darstellung Ihrer finanziellen Situation und erleichtern notwendige Eingriffe bei signifikanten Abweichungen vom
ursprünglichen Plan.
Unveränderte Ursprungsplanung
Ihr ursprünglich geplantes Datenmaterial bleibt im Hintergrund unangetastet bestehen. Alle Anpassungen und Korrekturen
erfolgen ausschließlich im Frühwarnsystem, sodass der gesamte ursprüngliche Unternehmensplan zu 100 % erhalten bleibt.
So behalten Sie stets die Kontrolle über Ihre Planungen und deren Entwicklung im Zeitverlauf.
Planen Sie Ihre Liquidität effizient und zuverlässig
Diese Software berechnet Ihre Liquidität gezielt und nachhaltig. Ein Demo-Video veranschaulicht, wie
Sie rasch und übersichtlich einen kompletten Unternehmensplan mit
Fokus auf die Liquiditätsberechnung für
Ihre Bank erstellen werden.
Nutzen Sie die Vollversion gratis, um das leistungsstarke Planungs- und Controllingsystem auszuprobieren.
In der Vollversion sind Sie in der Lage Ihre Liquidität zu planen und Sie können nachvollziehen, wie Sie anhand
des Plan-Ist-Vergleich, dem Frühwarnsystem usw. Ihre Liquidität überwachen und steuern.
Rollierender Liquiditätsplan und erklärende Diagramme
Frühwarnsystem zur Anpassung der Plandaten
Das Frühwarnsystem übernimmt eine zentrale Funktion, indem es laufend die Soll-Daten mit den tatsächlich eingetretenen
Ist-Daten vergleicht. Bei Abweichungen erfolgt eine modifizierte Berechnung im Warnsystem. Dies gewährleistet,
dass stets aktuelle und realitätsnahe Informationen für zielgerichtete Korrekturen zur Verfügung stehen.
Prognose der Unternehmensentwicklung
Auf Basis der angepassten Daten informiert das System über die wahrscheinliche Entwicklung wichtiger
Unternehmenskennzahlen. Dazu zählen die Umsätze und Kosten, der wirtschaftliche Erfolg in Form von Gewinn oder
Verlust sowie die Liquidität. Die Prognosen berücksichtigen dabei alle veränderten Rahmenbedingungen und ermöglichen
so eine transparente Einschätzung der zukünftigen Geschäftsentwicklung.
Besonders hervorzuheben ist die kontinuierlich aktualisierte, kurzfristige Liquiditätsprognose. Der permanent
rollierende Liquiditätsplan liefert fortlaufend eine realistische Einschätzung der verfügbaren Zahlungsmittel. Diese
Information ist für das Unternehmen von existenzieller Bedeutung, da sie die Grundlage für finanzielle Stabilität und
Handlungsfähigkeit bildet.
Die Auswertungen und Prognosen werden durch aussagekräftige und anschauliche Diagramme ergänzt. Diese grafischen
Darstellungen bieten einen visuellen Ausblick auf die zukünftige Entwicklung und erleichtern das Verständnis komplexer
Zusammenhänge. So kann das Unternehmen potenzielle Risiken und Chancen frühzeitig erkennen und entsprechend reagieren.
